• Grupist
  • Valdkonnad
  • Vastutus
  • Investorile
  • Töötamine
  • Uudised
  • Kontakt
  • et
    • en

Investorile

  • Esileht
  • Grupist
  • Valdkonnad
  • Vastutus
  • Investorile
  • Töötamine
  • Uudised
  • Kontakt
  • et
  • en

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk tähendab seda, et kontsernil ei pruugi olla likviidseid vahendeid oma finantskohustuste õigeaegseks täitmiseks.

Kontserni eesmärk on hoida kontserni finantseerimisvajadus ja finantseerimisvõimalused tasakaalus. Likviidsusriski juhtimise vahendina kasutatakse rahavoogude planeerimist. Kontserni rahavoogude võimalikult efektiivseks juhtimiseks moodustavad emaettevõtte ja tema tütarettevõtete pangakontod ühtse kontsernikonto, mis võimaldab kontsernikonto liikmetel kasutada kontserni rahalisi vahendeid emaettevõtte poolt kehtestatud limiidi piires. Kontsernikonto toimib Eestis, kuid sellesse on kaasatud välismaised tütarettevõtted nii Lätist kui ka Leedust. Vastavalt kontserni poliitikale koostavad kõik kontserni ettevõtted pikemaajalise eelarvelise rahavoogude prognoosi terveks järgnevaks aastaks, mida korrigeeritakse kvartaalselt. Lühiajalise rahavoo jälgimiseks esitavad kontsernikontoga liitunud tütarettevõtted iganädalaselt detailsed rahavoo projektsioonid järgneva kolmeteistkümne nädala kohta.

Likviidsusriski maandamiseks kasutab kontsern erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on pangalaenud, arvelduslaenud, ostjate nõuete ja tarnelepingute pidev monitooring.

Arvelduslaenu kasutatakse käibekapitali finantseerimiseks. Põhivara investeeringute soetamiseks kasutatakse pikaajalisi pangalaene või rendilepinguid. Kontserni arvelduslaen on oma tähtajalt pikaajaline ja seotud laenulepingu tähtajaga. See toimib sisuliselt pikaajalise krediidilimiidina, mille kasutamisvajadust saab kontsern ise reguleerida

Diskonteerimata finantskohustuste (põhiosa ja tuleviku intressimaksete) analüüs maksetähtaegade lõikes

31.12.2020 (tuhandetes EUR)<= 1 kuu> 1 kuu ja <=3 kuud> 3 kuud ja <= 1 aasta> 1 aasta ja <=5 aastat> 5 aastatBilansiline väärtus
Pangalaenud2384681 99410 232012 545
Võlakirjad003001 2005 6005 000
Rendimaksed1152389503 57604 657
Võlad tarnijatele2 134942002 2303
Muud võlad1 860002 02503 885
KOKKU4 3458003 24717 0325 60028 317

31.12.2019 (tuhandetes EUR)<= 1 kuu> 1 kuu ja <= 3 kuud> 3 kuud ja <= 1 aasta> 1 aasta <=5 aastat> 5 aastatBilansiline väärtus
Pangalaenud2915783 59611 700015 448
Võlakirjad 003001 2005 9005000
Rendimaksed901818132 99103 894
Võlad tarnijatele3 332230003 355
Muud võlad1 693002 89504 588
KOKKU5 4067824 70919 0865 90032 285

AS Ekspress Grupp
Parda 6, Tallinn
10151, Eesti

Kontakt:
+372 669 8381
egrupp@egrupp.ee

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsistest saad loobuda, muutes veebilehitseja privaatsusseadeid. NÕUSTUN
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

SAVE & ACCEPT